Check-list de fin de mois¶

Cette page rassemble, dans l’ordre, tout ce qu’exige une fin de mois. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.

L’ordre n’est pas arbitraire : chaque étape alimente la suivante, et en sauter une se paie plusieurs étapes plus loin sous forme d’un rejet bien plus coûteux à corriger.

Vue d’ensemble¶

        graph LR
  A[1. MDA] --> B[2. Absences]
  B --> C[3. Katz]
  C --> D[4. Supplements]
  D --> E[5. Generate]
  E --> F[6. Invoice]
  F --> G[7. eFact]
  G --> H[8. Reconcile]
    

Avant de générer¶

1. Vérifier l’assurabilité (MDA)¶

Lancez le MDA par lot du mois : il confirme qui est assuré et, surtout, quelle mutuelle répond réellement. Un résident qui a changé de mutuelle sans le dire est repéré ici — pas par un rejet trois semaines plus tard.

• Chaque résident doit atteindre l’état Succès.

• Traitez les cas Non assuré : leur part va au résident, pas à la mutuelle.

• Relancez les erreurs et les absences de réponse.

→ Assurabilité (MDA) · Erreurs MDA

2. Clôturer les absences¶

Chaque absence du mois doit avoir son retour renseigné — ou rester sciemment ouverte si le résident est toujours absent.

Le compteur Absences de la période montre celles encore ouvertes. Une absence ouverte fausse le décompte des jours, et donc le forfait.

→ Absences et hospitalisations

3. Mettre les évaluations Katz à jour¶

La catégorie Katz détermine le forfait INAMI. Une évaluation manquante ou périmée, c’est un résident facturé en catégorie O — la plus basse.

Le compteur Katz à faire du tableau de bord les liste.

→ L’évaluation Katz

4. Saisir les suppléments¶

Les suppléments ponctuels du mois (coiffeur, pédicure, boissons…) doivent être saisis avant de générer. Les suppléments récurrents se reconduisent seuls.

→ Suppléments · L’application Suppléments

Générer et facturer¶

5. Générer la période¶

Ouvrez la période du mois et cliquez sur Générer. Resthome calcule, pour chaque résident, le forfait, l’hébergement et les suppléments.

Lisez les auto-contrôles affichés à droite : forfait surdéclaré, chambre libérée mais encore facturée, absence non clôturée. Ils sont là pour être traités avant la facturation, pas après.

→ Facturer un mois

6. Créer les factures¶

Cliquez sur Créer les factures. La part résident devient une facture ; là où une répartition est paramétrée, chaque débiteur d’aliments reçoit sa quote-part.

→ Débiteurs d’aliments · CPAS

Envoyer et suivre¶

7. Générer et envoyer les lots eFact¶

Cliquez sur Générer eFact : Resthome construit un lot par mutuelle. Vérifiez-les, puis envoyez.

→ Facturation électronique (eFact)

8. Suivre les réponses¶

L’envoi n’est pas la fin. Chaque lot passe par un accusé de réception puis un décompte :

• lignes rejetées — corrigez la cause et émettez un reliquat ;

• lot rejeté — un problème de format, à faire remonter ;

• décompte — vérifiez le montant payé au regard du montant accepté.

Le cockpit eFact rassemble tout ce qui reste à faire en piles : à envoyer, en attente OA, à corriger, à pointer, paiements en retard.

→ Rejets eFact · Décomptes et paiements

Check-list express¶

L’échéance à ne pas manquer¶

Les lots eFact doivent parvenir à la mutuelle pour le 20 du mois suivant. À rebours, le MDA et les corrections doivent être faits la première semaine — ce qui laisse de la marge pour traiter un rejet sans manquer l’échéance.

Pour aller plus loin¶

• Facturer un mois

• Le parcours de facturation

• Facturation électronique (eFact)